1.預(yù)備費(fèi)=基本預(yù)備費(fèi)+漲價(jià)預(yù)備費(fèi)
2.基本預(yù)備費(fèi)=(工程費(fèi)+工程建設(shè)其他費(fèi))×基本預(yù)備費(fèi)率
3.工程費(fèi)=設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)+建筑安裝工程費(fèi)用
4.價(jià)差預(yù)備費(fèi)
5.靜態(tài)投資=工程費(fèi)+工程建設(shè)其他費(fèi)+基本預(yù)備費(fèi)
6.設(shè)備租賃的凈現(xiàn)金流量=銷售收入-經(jīng)營(yíng)成本-租賃費(fèi)用-與銷售相關(guān)的稅金-所得稅率×(銷售收入-經(jīng)營(yíng)成本-租賃費(fèi)用-與銷售相關(guān)的稅金)
7.建設(shè)期貸款利息=Σ(年初累計(jì)借款+本年新增借款÷2)×貸款利率
8.固定資產(chǎn)總投資=靜態(tài)投資+漲價(jià)預(yù)備費(fèi)+投資方向調(diào)節(jié)稅+建設(shè)期貸款利息
9.生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目擬建項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)總投資+流動(dòng)資金
10.非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資
11.建設(shè)項(xiàng)目總造價(jià)=固定資產(chǎn)投資總額
12.項(xiàng)目的流動(dòng)資金=擬建項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資×固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金率
13.實(shí)際利率=(1+名義利率÷年計(jì)息次數(shù))年計(jì)息次數(shù)-1=(1+r÷m)m-1
14.流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債
15.流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收(或預(yù)付)賬款+現(xiàn)金+存貨
16.流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付(或預(yù)付)賬款
17.應(yīng)收帳款=年銷售收入÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)
18.現(xiàn)金=(年工資福利費(fèi)+年其他費(fèi))÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)
19.存貨=外購(gòu)原材料、燃料+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品
20.外購(gòu)原材料、燃料=年外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)
21.在產(chǎn)品=(年工資福利費(fèi)+年其他制造費(fèi)+年外購(gòu)原料燃料費(fèi)+年修理費(fèi))÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)
22.產(chǎn)成品=年經(jīng)營(yíng)成本÷年周轉(zhuǎn)次數(shù)
23.銷售稅金及附加=銷售收入×銷售稅金及附加稅率
24.利息 I=總金額 F-本金 P
25.利率 i=單位時(shí)間內(nèi)所得的利息額÷本金 P×100%
